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  • 国际局势烽烟再起 A股能否独善其身?

    上周五券商股异军突起,带领大盘终于走出了泥潭,一众猎豹粉欣喜若狂,因为猎豹哥已经提前几天让大家一定要关注券商股的走势,只要介入的好歹也能喝点汤!本以为是猎豹哥神机妙算,没想到周末的一则消息让我现了原形,原来周五券商股的异动是因为国联、国金证券的合并……

    券商股合并,这对A股来说历来都是大事件,上轮中信、中信建投绯闻频出的时候上证指数就突破3000点大关一路暴涨,这次“二国”的双宿双飞又会擦出什么样的火花呢?市场还是非常期待的!周一早上一开盘,券商股再度领涨两市,板块指数涨幅一度超过3.5%,大有卷土重来之势。只不过,没折腾几下就冲高回落了,尾盘还收于全天最低点,不少人有一种被“骗炮”的感觉:

    证券
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    券商股为啥没能再接再厉?其实这和资本市场的大环境有关。早上央行公布新一轮LPR报价,一年期为3.85%;五年期以上为4.65%,与8月报价保持不变。至此,LPR已经连续五个月“按兵不动”。看起来,央行拧水龙头的手没有半点放松的意思,按照这个趋势,大概率今年年内都没有降息的可能,大家就不要指望这个特大利好了。

    除了期盼中的利好没有来之外,大盘的冲高回落也是重要因素,特别是军工股的一枝独秀让市场闻到了不一样的味道。就在绝大部分板块还在为要红还是要绿烦恼的时候,军工指数早就一骑绝尘大涨超过4%!军工股为何会大涨?老股民知道,一般而言都是打仗或者有打仗的预期!

    在最近这段时间,我们周边可谓屁事不断。首先日本换了首相,菅义伟上任虽然没有明确表现出敌视中国态度但也未示好,昨日还与特朗普通话25分钟,并称“日美同盟是地区和平与稳定的基石”,看起来日本继续做美国跟屁虫的可能性比较大。

    更糟糕的是根据《每日新闻》报道:2020年9月18日,石垣市议会以19票赞成、1票反对的优势票数通过了一项意见书:决定登陆dy岛及其附属岛屿,在岛上修建渔业设施!通过决议就已经很离谱了,居然还在9.18号当天通过决议,这不摆明是赤裸裸的挑衅么?一旦日本在DY岛上做文章,势必增加中日间的摩擦。

    其次是中印问题,虽然前期中印防长会谈结束同意互相“脱离接触”,但事实上最近印度不断在中印边境增兵,似乎所谓“脱离接触”只是他们的缓兵之计,而且最近印度国内反华情绪非常浓厚,不排除其领导人为了顺应国内势力兵行险招的可能。值得一提的是根据印度媒体报道:解放军在中印边境对峙区域安装了多个扩音器,不停向印度军队播放印度北部旁遮普邦的歌曲……

    当然,中日、中印问题早已有之,其实还不足以挑动军工股的全面上攻,这两天最敏感的问题应该是台湾省的问题!根据媒体报道,我军近期在台海附近组织实战化演练,台军多次紧急起飞战机进行对峙,台海局势颇为微妙!周一高层领导还专门录制视频警告台湾省政府不要玩火,背后的角力可想而知。多的就不讲了,毕竟哪些该说哪些不该说咱们也不知道啊……

    中印、中日、台湾省问题,看似周边四处起火,其实就一个问题:中美问题!不管是印度还是日本或者是台湾,都只是美帝的棋子而已,眼见我们在疫情控制和经济恢复上遥遥领先,特朗普确实有点急了,11月份的大选已经近在咫尺,狂打中国牌成为他逆转选情的最佳选项。

    面对如此纷繁复杂的国际局势,A股市场周一的冲高回落其实算表现不错的,上证指数仅仅跌20个点而已。盘后看了一下,恒指指数收盘大跌2%,率先开盘的欧洲股市也表现不佳,英国、德国、法国、西班牙股市集体暴跌,主要指数跌幅均超过3%;在白天有交易的美股股指期货跌幅均放量下行,道琼斯30指数期货、纳斯达克小型股2000期货跌幅超过2%,似乎全球资本市场有开启新一轮大跌的迹象!

    写到这里,估计不少同志郁闷了,A股折腾了这么久好不容易有启动迹象,怎么外围股市又准备开始跌了呢?如果他们真的大幅调整,我们能够做到独善其身吗?

    猎豹哥认为,总的来看短线在心态上会有一定冲击,但这种冲击大多在日内完成,而且幅度不会大,原因有二:

    一、上周五券商股的大涨,已经表明我们“主流资金”的态度和实力。

    目前央行在经济增长困难的时候拧紧了水龙头,倒逼水池里的水要自发的流动起来,社会融资就是最好的方式。所有的社会融资手段里资本市场融资又是代价最低的,这钱借了不光不用给利息,连本金都不用还!而且股民还哭着喊着要买(打新股),此时不要更待何时?连蚂蚁金服这样的巨无霸都光速过会,看起来高层对俺们股民的承受能力还是颇有信心。

    不过股市要保持持续融资的实力,最大的前提就是不能崩,就目前而言不跌破上证指数箱体震荡的下沿(3220附近),市场就不会恐慌。要不跌破这个点位也非常简单,每次快要不行的时候给券商或者银行来那么一下,指数很快就转危为安了!

    二、我们都还没有涨起来。

    疫情后美帝股市先跌后涨,“宅家牛”走得比A股还猛。无论是纳斯达克还是道琼斯都不断刷新历史高点,欧洲、日本股市也悉数收复失地。反观A股,那就差很远了,折腾了这么多年上证指数还在3000多点晃荡,涨都没涨能跌到哪里去?根本都没有多少下行空间。

    当然,指数风险不大不代表所有板块都能继续过好日子,前期猎豹哥也多次提醒过,那些被机构严重抱团的消费类白马股和医药股,筹码都有松动的可能;还有那些所谓的“科技股”,一个加工厂给他100、200倍PE,是梁静茹给的“勇气”吗?

    周末的时候猎豹哥看到一个数据吓了一跳:2020年前8个月中国有近万家企业转投芯片行业,其中,江苏,浙江,陕西,天津,辽宁,重庆,江西转产半导体企业数量分别为1262、1230、905、277、239、230、169家,分别增长了197%、547%、618%、465%、388%、423%和412%。

    什么阿猫阿狗都来搞芯片行业,你以为这是炼钢铁?当然,其实这些老板也不傻,就他们那点实力,怎么可能能真正搞半导体?真要有那本事早就上去了,何苦还在那里卖那么多年茶叶蛋?只不过一是为了响应号召,二是为了骗补贴而已。中国的科技强国之路,任重而道远!(文章来源:【聊谷】微信公众号)