受周末利空消息打压 沪指需继续观察

受周末利空消息打压,周一沪深股指低开,恐慌下跌,近期活跃股、雄安新区概念、次新股等纷纷落马,尾盘在家电、海外工程、珠三角等板块带动下有所反弹,逾百只个股跌停,弱不堪言。

沪指需继续观察
沪指需继续观察

沪指盘中跌破3200点整数关后企稳,收低0.71%,5日线死叉10日线,成交2272亿元,较上周五放大1%,大宗资金继续出逃逾200亿元;深成指低开在半年线下,在10515-10505点之间留下10个点的日线缺口,回踩10400点整数关止跌,将4月5日的日线缺口(10428-10496点)完全回补,收低0.66%,刚好跌破年线,成交2731亿元,较上周五萎缩5%,大宗资金净流出250亿元。

中小板指的走势相对最强,早盘将4月5日的日线缺口(6746-6783点)完全回补后,一度翻红逼近30日线,收跌0.28%,仍站在年线之上;创业板指在1887-1886点之间留下1个点的日线缺口,创出近两个半月以来的调整新低1862点,收跌1.02%,重心继续下移。

消息面来看,证监会、银监会等监管层纷纷开念“紧箍咒”:证监会表态称,交易所要敢于亮剑,对扰乱市场秩序的行为坚决打击、绝不手软;银监会近期连发至少七个文件来规范银行业的发展,全方位整治“金融套利”,剑指委外资金。此外,中国3月M2货币供应同比10.6%,创2016年7月来最低,低于预期(11.1%)和前值(11.1%)。

中国3月央行口径外汇占款余额较上月减少546.91亿元,连续17个月下降;雄安强势股周一密集复牌,但数家公司股东发减持公告,多只强势股盘中涨停被打开,甚至有部分个股出现跌停,极大的打击了市场人气,成为空头借以肆虐的重要工具。值得注意的是,一季度国民经济保持了稳中向好发展势头:一季度GDP同比增6.9%,创2015年三季度来最高,高于预期(6.80%)和前值(6.80%)。

3月规模以上工业增加值同比7.6%,创2014年12月来最高增速,高于预期(6.30%)和前值(6.00%);1-3月房地产开发投资增速9.1%,创2015年3月以来最快增速;1-3月份,民间固定资产投资57313亿元,同比名义增长7.7%,增速比1-2月份提高1个百分点;1-3月社会消费品零售总额同比10.0%,高于预期(9.60%)和前值(9.50%)等,因周一市场全天笼罩在空头氛围中,上述亮眼的数据未受关注,但不排除滞后效应出现。

沪指需观察

从技术面来看,周一沪深股指双双以跳空低开、下影略长的小阴线报收,虽然弱势一览无余,但是略长的下影线提示,短线或有反弹,这里神光提请投资者注意两点:一是沪指在3238-3229点之间留下了9个点的日线缺口,不仅疑似周线缺口(按照一般经验总结,如周线缺口一旦出现,沪指将沿着缺口的方向,即向下,至少运行3-5周)。

如周四之前不能回补,则中线堪忧;而且沪指4月5日曾在3226-3233点之间留下一个上跳的缺口,与周一的下跳缺口点位较为接近,颇似岛型反转(通常是中期见顶的信号),故短线需密切关注周一缺口的回补与否。

二是沪指跌落到神光提示的,前期低点3044点和3195点的连线(见附图趋势线3)之下,该线以每天3.1458点的速度上行,周一位于3227点,从时间和空间来判断,暂时不足以确认跌破有效,短线也需密切关注该线的得失,如不能收回,则沪指相继跌破3条趋势线(见附图),也发出中期向淡的信号。

从时间周期来看,本周各转折日都对应一定的转折机会:上周六(4月15日)是2010年4月15日局部高点3181点以来整7年的时间,上周日(4月16日)不仅是2016年8月16日局部高点3140点以来整8个月的时间,还是今年1月16日局部低点3044点以来整3个月的时间,周一(4月17日)是3月17日局部高点3274点以来整1个月的时间。

周二(4月18日)不仅是神光螺旋周期的转折日,而且是最近的高点4月7日3295点以来第8个交易日,是3月17日局部高点3274点中阴下跌以来的第21个交易日;周三(4月19日)是3月30日低点3195点以来第13个交易日;周四(4月20日)是神光测量周期较为重要的时间拐点;周五(4月21日)当日虽然无转折机会,但是周六(4月22日)是神光螺旋周期的转折日,周日(4月23日)是2月23日局部高点3264点以来整2个月的时间。

结合周一的早盘表现来看,周二或有弱反弹出现,持续到周四前后见短线小高点,再度震荡。结合神光启明星证券服务专家系统来看,周一的生命线位于3225点,是未来生命线的次低点,沪指收盘在生命线下,该涨不涨,一方面提示行情偏弱,另一方面不排除出现报复性反弹的可能。

未来3个交易日的生命线依次位于3236、3279、3287点,其中周二的3236点位置依然不高,或有反弹,但是周四的3287点是未来生命线的高点,不仅提示该点位附近有强阻,而且需防沪指提前生命线1-2个交易日见高点回落。