预期稳定时 寻找业绩超预期的个股

1、习近平主持中央财经领导小组会议，防控金融风险，加快建立监管协调机制，加强宏观审慎监管；深入推进去产能，引导投资行为，合理引导预期；振兴制造业从数量扩张向质量提高的战略性转变。国务院印发《现代综合交通运输体系十三五发展规划》，前七批专项建设基金投放超2万亿，第七批项目已下达。

2、六部门发文促进交通运输与旅游融合发展。发改委《分享经济发展指南》向社会公开征求意见。鼓励各类市场主体积极探索分享经济新业态新模式。发改委：调查大宗商品期货非发改委牵头。多家期货公司否认被发改委调查。

3、湖南今年推动10~12家省属国企重组整合，即将出台《国企混改实施办法》。四川再开军民融合会议，积极推进军工企业股份制改造。重庆严管楼市信贷政策。唐山3月份将减少钢铁排放50%。

4、私募专项检查升级已涉及百家私募，陕津沪川赣五地证监局已出。保监会派出调查组赴山东，调查核实个别保险分支机构批设情况人社部：制定延迟退休年龄政策会非常稳慎地把握，继续深入认真研究，适时推出这项政策。

5、京沪干线已全线贯通量子通信产业化提速。我国自主研制米级快速定位北斗芯片正式推出。新一代察打一体型无人机翼龙II首飞成功。

6、钛精矿价格暴涨逾2倍，资源价值有望重估。金属钴一年涨幅125%，传葛卫东大肆囤钴。钨精矿涨势不减，短期钨价或受提振。

7、特朗普：正在制定历史性税改，将向国会要求1万亿美元基建支出。三位美联储官员接连释放加息信号，将认真考虑加息。

解析

一周前，就在媒体再次开炒“任泽平旗帜鲜明看多A股”之时，本栏悄然改道，转为调整市。但同时本栏也更强调“稳”字。稳背景下的调整，那就只能是二八结构市了，果然，它来了。今日水泥、ST、通信量子、带路、兵装、航空天等涨幅居前。物流、农业、能源等跌幅居前。

在整体不太给力阶段，大家就要缩小包围圈，寻找超预期的部分。比方说供给侧改革超预期、一带一路、部分地方国资混改超预期、需求超预期、信贷超预期、年报超预期的个股。

近日亚洲开发银行发布《应对亚洲基建需求》报告，预测未来15年亚太基建需求超26万亿美元，乖乖，年均近2万亿美元。报告中重点强调大规模公共设施建设、更新换代、极大增进民营投资的必要性，它呼吁亚洲新兴经济体，须为从交通网络到清洁水资源等各类基础设施建设大笔投入。中国恰正在与一带一路沿线的国家一道，积极规划六大经济走廊建设。

当前大势左右两轮，稳增长与强监管，继续在同时推进中，此阶段必然只能放弃八、主打二。