重点布局五大板块优质股:坚定看好环保产业发展

【《十三五生态环境保护规划》点评:十三五大方向定调,坚定看好环保产业发展】安信证券最新发布的研报指出,自上而下看,在宏观经济乏力和污染较为严重的背景下,环境产业作为既有投资属性、又兼具民生效应的行业,十三五或将迎来发展的黄金期,而参考国外环保产业的发展同样具有此类特性,我们也坚定看好环保产业的发展。

坚定看好环保产业发展
坚定看好环保产业发展

近期,十三五的相关规划陆续出台,预期接下来一段时间各地区的十三五政策也会积极跟进,2017-2019年环保投资需求旺盛,叠加PPP订单的释放,看好业绩的持续释放。而治理结果导向的发展趋势必将使得订单难度逐渐增加,而不是以往的单纯污水厂、垃圾厂的建设,黑臭水体、流域治理、危废等难度较大的新兴行业将成为未来的主角,龙头公司无论是技术、资金、整合能力都受益明显,从今年三季报情况看,二八分化效应明显,继续推荐各龙头企业。

【化学制品行业:政策刺激叠加行业周期,草甘膦强势涨价】东北证券最新发布的研报指出,按照草甘膦业绩弹性排序(按照草甘膦价格上涨1000元/吨计算),推荐草甘膦生产企业江山股份(0.15元/股)、兴发集团(0.12元/股)、新安股份(0.08元/股)、扬农股份(0.06元/股)、和邦生物(0.01元/股)。此外,由于兴发集团和新安股份采用甘氨酸法制草甘膦,其副产品可用于下游有机硅装置。随着有机硅价格上涨,两家公司可能受益。

【传媒行业:内容和渠道共振,二次元衍生品走向发展快轨道】中泰证券最新发布的研报指出,在二级市场投资角度来看,内容企业难以向下游衍生品生产分销拓展(轻资产向重资产布局难),而衍生品生产分销企业向上游布局则相对容易(外延并购),并且拥有核心IP的衍生品盈利能力也显著高于代加工,基于此我们推荐美盛文化和奥飞娱乐。

1、MBR&PPP龙头碧水源;监测龙头聚光科技;危废龙头东江环保;2、水务企业估值优势明显,国企改革催化叠加PPP订单,推荐洪城水业、重庆水务、兴蓉环境。3、小公司利用独特技术或较强的整合能力占据一席之地,推荐磁分离先驱的环能科技;云南省平台的云投生态。

【环保公用行业:进一步推进生物质能源利用,完善分散供能体系】平安证券最新发布的研报指出,生物质能源利用由发电向多种能源产品迅速转移,利好战略新型产业:“十三五”期间生物质能源利用的战略重心将由生物质发电转为热电联产与垃圾焚烧、因地制宜推广沼气发电,对生物质分布式、梯级利用提出更高要求。此外,规划提出到2020年生物质液体燃料产能达到600吨以上,并推动生物质有机肥规模化、生物质天然气商业化建设,关注三聚环保、富春环保、迪森股份、凯迪生态。

【天然橡胶产业链跟踪报告之二:需求持续向好有望推动胶价格继续上涨】长江证券最新发布的研报指出,橡胶价格仍可看涨,建议关注海南橡胶。天然橡胶价格周期在7年左右(7年上涨、7下跌),我们判断未来天然橡胶正式迎来新一轮上涨。目前国内胶价接近17000元/吨,国际胶价已突破1800美元/吨,预计后期国内胶价看涨至20000元/吨甚至更高,国际胶价或突破2000美元/吨甚至以上。看好天然橡胶后期价格,推荐具有天然橡胶种植资源的标的海南橡胶。