消息面支持“央企改革”板块涨跌幅第一

今日政策消息面

1、证监会发布《证期机构私募资管业务规定》，证券公司分类评价结果公布，58家遭下调，多家券商滑出A类。

2、两部委印发《长三角洲城市群发展规划》；商务部：预计下半年消费市场稳中向好；《科研体系经费管理》酝酿重要改革方案。

3、六月70个大中城市新建商品住宅环比上涨55个，小于前值60个；环比下跌12个，多余前值4个；同比上涨57个，高于前值50个，同比下跌12个，小于前值18个；合肥、厦门同比涨近5%，环比涨约30%，领涨中国楼市。

4、中粮集团与中纺集团召开了改革战略重组启动大会，中纺整体并入中粮；华菱钢铁重组拟置入137亿金融及发电资产；深、沪本地国企改革将加速推进。

5、全球最大国际航空航天展范堡罗国际航展7月11～17日举行，中国参展企业30多家，规模空前。

6、奇虎360完成合并，18日从纽交所摘牌，退市估值为93亿美元。

7、稀土期货可行性研究已上报国务院。稀土期货拟挂牌；大商交拟扩大焦煤、焦炭、铁矿石期权试点。

解析

近日每天讲的“央企改革”板块，今天继续位居“板块涨幅榜”第一。昨天讲的量子新科技板块，同样涨幅不俗。

上周五同时还讲到了的“早盘半小时A股表现却差于本月份任何一天的早盘表现，这就预示着全天走势之差”的现象。

结果就是，继续法国袭击之后，土耳其又突发政变，使全球市场再遭重创，全球资本紧急开启避险模式，这次大跌，市场老人再次提前用弱势的盘口信号，通知了我们。

但在国际纷纭中，“做好我们自己的事”板块——即央企改革个股，今天的涨幅却是继续的风生水起。今日大盘的两次倒V型跳水，并不能阻止在大盘跳水时，涨停板家数，反而还在不断的增加。这就是结构性牛市的魅力。找对了投资主题，大盘的资金流出，反而成了好事，因为它流向你的股票。

今天管理层公布了券商分类结果，多家券商被降级，原来的“八条底线”禁止行为，今起升级，成为规范性文件。其中包括大幅降杠杆、禁止资金池、不许宣传预期收益率等五大变化。这些，也会对当前私募基金的生态造成重大影响。

从此，无论私募还是券商的结构化金融产品、债券等，全都受到殃及；无论是定性还是定量，都更加严格。因此，今天“券商板块”跌幅第一，也是对基本面的消息的正常反应。后市大家继续淡看整体、精心耕耘好我们的央企改革与新新科技板块。