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  • 今日题材:多省市PPP项目集中发布落地

    【多省市PPP项目集中发布落地提升行业入正轨】

    周二,江西省政府举行新闻发布会,向社会推介52个投资规模亿元以上的PPP项目,涵盖基础设施、公共服务和生态环保,总投资881.3亿元。周一,陕西公布纳入全省PPP项目库的576个项目,总投资5837亿元。上周五,湖南省政府举行新闻发布会,公布第三批共117个PPP省级示范项目,总投资达1713亿元。中央层面推进PPP项目步伐也在加快,财政部第三批PPP项目最快于下月公布,预计至少带来6000亿投资额。

    多省市PPP项目集中发布
    多省市PPP项目集中发布

    点评:业内认为,经过一年多的试水,PPP行业在政策理顺、产业基金支持等利好因素下,落地率明显提升,正步入正轨。海绵城市、生态修复等领域前景最被看好,相关公司有华控赛格(000068)、铁汉生态(300197)等。

    【CPI涨幅连续3月超2%,关注抗通胀概念】

    10日龙虎榜显示,多只具有抗通胀概念的个股获机构席位买入。其中,主营猪饲料的金新农(002548)获五机构席位合计买入6475.13万元;主营玉米油的西王食品(000639)获四机构席位合计买入6174.79万元。生产肉鸡苗的民和股份(002234),其买入席位也有机构现身。

    10日数据显示,CPI涨幅连续3月超2%。温和通胀一致预期正逐步形成,食品饮料作为抗通胀的板块配置价值在不断提升,另外,食品饮料行业业绩兑现能力是2014年以来最好,所以板块整体2016年以来表现不俗,可以持续关注。

    【黄酒行业迎来涨价潮相关公司盈利回升】

    黄酒行业龙头企业古越龙山将于5月20日起,上调部分产品的价格。此次涉及提价的产品为传统型五年陈系列,提价幅度为7%-10%。这是古越龙山年内的第二次提价。今年3月15日起,古越龙山已陆续上调了部分产品的价格,提价幅度为12-14%。业内企业有跟随提价现象。

    业内人士表示,随着消费的升级和健康饮食的兴起,黄酒需求在稳步增加。从目前销售来看,黄酒的销售趋势正在持续向好。经过近3年调整后,黄酒行业进入了微利时代,企业有较强的提价动力。销售向好,且黄酒企业达成提价共识,为产品提价提供了条件。可关注古越龙山(600059)、金枫酒业(600616)等。

    【维生素A价格再度上调,行业盈利将延续向好】

    受出口向好等因素支撑,9日新和成将维生素A报价调涨至360元/公斤,相比1月低点100元/公斤,累计涨幅达260%。考虑到公司在全球维生素A市场份额较大,其报价提高带来的示范效应明显。另外,G20会议9月将在杭州召开,其带来的环保整顿,有望进一步提升行业集中度。

    点评:相关厂家认为,在企业限产保价和环保整治压力下,受益下游饲料需求回升,维生素市场盈利水平将继续向好。金达威(002626)、浙江医药(600216)、新和成(002001)旗下VA产能位居行业前列,受益产品价格上调的业绩弹性大,一季度净利均显著增长。

    【欧洲杯下月开战概念股或被引爆】

    2016年欧洲杯将于6-7月在法国境内10座城市举行。欧洲杯堪称全球最高水平的洲际足球赛事,其影响力与精彩度逼近世界杯与奥运会等国际重大赛事。已连续两夺欧洲杯冠军的西班牙队本次能否再续辉煌,德国队能否延续2014年世界杯战绩将成为本届欧洲杯的最大悬念。

    点评:据机构预测,即将开赛的本届欧洲杯,预计平均每场直播观众1.47亿人次,累计观众将达66亿人次,仅中国就将有超12亿人次收看。球迷经济的兴起,通过下游向上游传导的模式带动了整个产业链的商业价值,赛事相关受益标的将迎来布局良机。海信电器(600060)是2016年欧洲杯全球顶级赞助商;艾比森(300389)拟收购51%股权的Artixium是一家在欧美有着丰富体育资源的球场LED显示屏厂商,其球场屏广泛用于欧洲杯和各大足球联赛。

    【全球大米预期短缺或成下一个涨价风口】

    综合媒体报道,前四大米生产国,包括印度,泰国,越南和巴基斯坦,占全球大米产量的60%,目前全部库存下降了30%。同时,中国作为世界上最大的大米进口国,预计将再次进口约500万吨大米,连续三年消费量将超过产量。

    点评:干旱、洪水以及全球史上低水平的库存,使大米市场令人担忧。若全球产量持续不景气,大米的价格可能飙升。另据巴基斯坦大米出口商协会前主席称,全球大米产量预计今年将大幅下降,主要原因是,厄尔尼诺天气带来的持续干旱和热浪。北大荒(600598)是目前我国最大的以粮食生产为主的上市公司。金健米业(600127)是国家水稻工程优质米示范基地。

    【水资源税开始试点节水和水处理重要性凸显】

    财政部10日发布《关于全面推进资源税改革的通知》和《水资源税改革试点暂行办法》,将在河北省开展水资源税试点,条件成熟后在全国推开。对高耗水行业适当提高税额标准,正常生产生活用水维持原有负担水平不变,污水处理回用水、再生水等免征水资源税。

    点评:这将增强全社会保护资源环境的意识,倒逼高耗水企业加大节水技术应用。国务院已要求实行最严格水资源管理制度,支持工业节水、污水再利用的相关政策近年来密集出台。A股公司中,隆华节能(300263)(300263)产品入选了“国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录”;巴安水务(300262)(300262)、中电环保(300172)(300172)在工业水处理领域拥有丰富经验。