抚顺特钢摆脱债务危机 重回良性发展轨道

12月27日晚间,抚顺特钢发布公告称,抚顺中院裁定抚顺特钢重整计划执行完毕,公司将于2018年12月28日起复牌。这意味着抚顺特钢摆脱债务危机,资产质量大幅改善,重回良性发展轨道。

多方支持促重整成功扭亏摘帽已无悬念

始建于1937年的抚顺特钢是国防军工、航空航天等高科技领域的特殊钢材料生产研发基地,为我国的经济建设和国防建设做出了卓越贡献。然而,受钢铁行业低迷、市场开发不足和成本高企等因素的拖累,抚顺特钢一度陷入债务危机,面临着破产清算的巨大风险。今年4月,上海东震以不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力为由向抚顺中院申请对抚顺特钢进行重整;9月20日,抚顺中院作出受理抚顺特钢重整的裁定,公司正式进入破产重整程序。

抚顺特钢资产质量改善
抚顺特钢资产质量改善

抚顺特钢在做好生产经营工作的同时,全力以赴做好与重整相关的各项工作。公司推出的《重整计划(草案)》及出资人权益调整方案,于11月21日获债权人及出资人双双高票通过,并随即获得抚顺中院裁定批准,抚顺特钢重整计划进入执行阶段。12月26日,抚顺特钢向管理人提交了重整计划执行完毕的报告。至此,抚顺特钢重整顺利完成。

抚顺特钢公告指出,公司因重整产生的重整收益将计入2018年度相关财务报表。经初步测算,本次重整事项产生的重整收益净额预计为28.5亿元左右,将对公司2018年度的净利润和期末净资产由负转正产生积极的影响。这意味着*ST抚钢明年“摘帽”有望。

在重整期间,东北特钢作为抚钢的大股东,为帮助抚钢顺利推进重整并改善经营状况提供了大力支持。重整期间,东北特钢累计向抚顺特钢赠予资金5.1亿元,并溢价竞拍抚钢8000万股资本公积金转增股票,股票竞价成交价格为3.24元/股,总成交金额2.592亿元。

28日起复牌公司股票除权价格与停牌前一致

根据重整计划,抚顺特钢的债务清偿方式主要为“以股抵债+现金清偿”。此前发布的资本公积金转增股本事项实施的公告显示,本次资本公积转增股票以*ST抚钢13亿总股本为基数,按照每10股转增5.17股的比例实施转增股票,用以偿付债务、支付有关费用,以及补充生产经营所需资金

值得注意的是,由于本次资本公积金转增股本与通常情况下以分红为目的的转增存在较大差异,以股抵债价格7.92元/股高于目前2.38元/股的股票价格,兼顾了债权人、公司和公司原股东等各方利益。*ST抚钢根据《上海证券交易所交易规则》(2018年修订)第4.3.2条的规定,在本次转增中对除权参考价格计算公式进行了调整,调整后的股票除权参考价格为2.38元/股,这个价格与*ST抚钢停牌前的收盘价一致,充分维护了股东、债权人等各方权益。

通过本次重整,抚顺特钢避免了近万名职工失去工作岗位、债权人和投资者血本无归的巨大风险,最大程度上保护了各利益相关方的权益,并对公司的资产负债结构进行优化,得以轻装踏上未来的征程。据了解,抚顺特钢将以此次重整为契机,释放发挥产能,优化工艺,降低吨钢成本,并围绕“三高一特”核心品种做强主业,打造世界级特殊钢精品材制造中心。