今日政策消息面:题材概念分化 国家战略远见

1、央行发放抵押补充贷款476亿,开展1100亿逆回购操作。李克强:希望河南在促进中部崛起中发挥重要支撑作用;希望郭台铭把全产业链放郑州。

今日政策消息面
今日政策消息面

2、监管层剑指券商资管资金池,集合资管产品暂缓备案。保监会开展险资运用风险专项排查整治。

3、传保监会规范恶意举牌与收购,同时鼓励险资长期投资、价值投资的政策方向并未改变,对正常投资行不会干涉。传监管机构透过沪深交易所要求券商在一带一路峰会期间,管理好活跃客户的交易行为。8~16日期间,一些对市场有影响的操作会受到更严格监管,国家队资金亦准备好在必要时入市保持股市稳定。

4、三部门联合部署,抓紧编制《智慧健康养老示范工作方案》。环保部发布《危废物管理考核十三五方案》,第三批7省份中央环保督察启动,新一轮环保风暴来临,保体制改革向纵深推进,省以下环保监察垂管制度改革试点6月底前全部完成。

5、国资委:推进国有资产管理监管机构职能转变,牵头改组组建国有资产投资运营公司。发改委研究控制劣质煤进口。中煤集团二次整合煤炭资产,煤企兼并重组渐入高潮。

6、4月消费价格指数CPI为1.2%,重返1时代,鲜菜价格降22%。4月工业生产出厂价PPI同比涨6.4%,环比降0.4%,去年7月以来首降。

7、包装纸市场淡季涨价不断,下半年旺季行情可期。港股刷新21个月高点,腾讯突破250港元大关。

解析

在监管期间,我们把握二八结构市,掘金政策题材股;在监管升级后,我们回屋躲雨;然后看着监管连升三级,劣资要疯;在市场被压得受不了的时候,又是政策给我们指明了方向,让大家心里有底了。一次次波段的把握,效果简直不要太好。

昨文引述的五大央媒齐发声的五句话,让我们有的底,知道这次监管的目的与底线。

在政策市时代,政策日日分析,自然会走在曲线的前面。包括K线后面看不见的变化,比如部分中小创股的边缘化,与部分国资概念的强势回归,缘自于国家亲的战略规划。

这次监管风暴到底有多严,已有十多家投行遭点名,几大券商都已遭重罚,正如今日经参头版所言,资本市场监管亟须法律长牙齿。

但过度的恐慌也是不必要的,不必对幅波动危言耸听,扰动监管的决心。因为长痛不如短痛,今日的刮骨疗毒,正是为了明天的长治久安。

所以看清题材的分化,才是重点,盘中反弹战斗的战术,依然还是先从局部开始弹起,先从最相关政策的概念,开始发力。