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  • 温氏发债值得买吗 从上市定位等方面简单分析

    据最新消息显示,温氏股份将于下周一发行可转债,债券代码为123107,债券简称为温氏转债,申购代码为370498,申购简称为温氏发债。那么,温氏发债值得买吗?下文小编就给大家简单的分析一下,希望可以帮助到大家。

    温氏发债值得买吗
    温氏发债价值分析

    按照中债(2021年3月24日)6年期AAA企业债估值3.86%计算,到期按108元赎回,其纯债价值应该为90.37元,面值对应的YTM为2.09%,债底保护较好。如果所有转债按照转股价17.82元进行转股,则对总股本(流通盘数量占比为75.89%)的摊薄幅度为8.19%。

    目前来说,温氏转债定位应该高于正邦转债(评级AA+,余额15.98亿元,平价102.38元对应转债价格113.00元)。静态看,预计目前平价下温氏发债上市首日获得的转股溢价率在17%-21%区间内,价格为113-116元。另外,预计中签率约0.020%-0.026%,投资者可以考虑申购