072738中矿发债怎么样 从评级和中签率简单分析

据最新消息显示,中矿资源今日正式开启可转债申购,债券代码为128111,债券简称为中矿转债,申购代码为072738,申购简称为中矿发债,原股东配售认购简称为中矿配债。那么,072738中矿发债怎么样呢?下面小编就给大家简单的介绍一下吧。

072738中矿发债怎么样
072738中矿发债价值

本期转债规模适中,转股价15.53元,最新平价为100.6元。转债评级AA-,期限6年,票面利率分别为0.5%、0.7%、1.2%、1.8%、2.5%、3%,到期赎回价118元,面值对应的YTM为3.83%,债底为85.26元,保护性比较一般。综合来看,该券申购安全垫较好。

定价方面,中矿正股当前价格15.76元,对应的转债平价为101.48元,参考金禾、兄弟等相似个券并结合正股基本面判断,中矿转债上市首日平价溢价率应该在13%附近,对应价格为114元左右。如果有45%股东参与申购,中签率应该在0.008%附近。

值得一提的是,正股关注度比较低,但正股弹性较优,上市后可能存在捡“便宜货”的机会。感兴趣的投资者们可以参与一级市场申购,二级市场可以适当配置。至于中矿发债的上市时间,小编猜测为7月上旬。提醒:股市有风险,投资需谨慎!