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  • 周五热点及个股掘金:稀土整顿蓄势待发

    【有色金属行业:稀土整顿蓄势待发,基本金属大幅上涨】稀土整顿蓄势待发,基本金属大幅上涨随着《稀土行业发展规划(2016-2020年)》发布,稀土供给侧改革有望加速推进,行业整顿蓄势待发;人民币快速贬值,25日以人民币计价的金属价格突然出现大幅度上涨。

    稀土整顿蓄势待发
    稀土整顿蓄势待发

    美大选和脱欧风波再起推高市场避险情绪,金价涨0.7%,人民币贬值或将利好国内金价;锂价维持12-13万元/吨,关注四季度抢装行情;高端铝镁材受益汽车和轨交轻量化。相关标的:稀土(厦门钨业、盛和资源);铅锌:云海金属、明泰铝业、西藏矿业等。

    贵金属:市场避险情绪渐浓,金价再涨0.7%本周,美元指数跌0.3%至98.33,COMEX金涨0.7%至1276.0美元/盎司,COMEX银涨1.28%至17.76美元/盎司;SHFE黄金涨0.8%,SHFE白银涨1.2%;SPDR持仓量较上周减少10.97吨至942.59吨。美大选临近,“硬脱欧”风波再起,避险需求再次推高金价;人民币贬值压力持续增加,受此影响,国内黄金价格或将继续上涨。建议关注:山东黄金、赤峰黄金、西部黄金、中金黄金及兴业矿业、盛达矿业、银泰资源、豫光金铅、金贵银业。

    【环保及公用事业行业:业绩出彩,选取景气度向好标的】1、最先推荐的龙头白马有望凭借平台化、综合化优势获取大量订单,推荐监测龙头聚光科技、盈峰环境和MBR龙头碧水源。

    2、继续看好我们前期推荐的水务板块,公司现金流稳定、资产优质,在低利率及水资源化背景下,望迎来资产的价值重估。此外,地方平台的融资受限情况下,各地方水务上市公司更有资源与机遇去对接各地区PPP项目,盈利、估值望迎来双击,且国企改革政策不断,后续变化值得期待,推荐洪城水业、武汉控股;关注兴蓉环境、重庆水务。

    3、一些技术特点鲜明、资源优势同样明显的小企业同样值得期待,它们也有望依靠自己在某些地方的独特优势突出重围获取项目,且股价前期滞涨,重点推荐磁分离先驱环能科技、云南省环保平台云投生态、膜技术先驱津膜科技、唯一央企园林公司岳阳林纸等。

    【钢铁行业:发改委牵头研究债转股,钢企杠杆率有望切实降低】推荐低估值龙头、有转型预期、有土地资源和业绩明确的公司,重视国企改革、一带一路、京津冀一体化等主题性投资机会。广发钢铁组合及比例:永兴特钢、河钢股份、宝钢股份、玉龙股份、首钢股份。

    【煤炭行业:旺季将至,煤价将继续涨,关注估值修复行情】随着煤价不断超预期上涨,业绩改善,短期会有估值修复行情,且在基本面不断强势下有一定安全边际,建议积极关注。

    中期的风险在于明年煤价的下跌预期;先进产能释放的滞后性;政府的供给调控会始终存在,煤炭行业从完全市场化演变成计划经济,板块的弹性可能会不如高需求时期的表现,但阶段性估值修复机会会贯穿。我们继续推荐高弹性的代表公司:西山煤电、潞安环能、陕西煤业、阳泉煤业、ST山煤、盘江股份等。

    【计算机行业:三季报略有改善,车联网渐行渐近】储能政策红利加速释放,风口到来:过去五年储能从示范逐步走向商业化阶段,最新的政策已经明确储能在电力市场的独立市场地位、结算方式、电网企业的配合机制等。

    根据我们前期调研,铅炭电池储能在无补贴情况已经可以商业化运营。投资要抓住行业起点,相信国家后续还有政策支持。投资在产业初期,优先推荐无补贴实现经济性的铅炭电池龙头:南都电源,推荐:雄韬股份、阳光电源、科陆电子、猛狮科技;关注:圣阳股份、林洋能源等。